Pré-pagamentos no Oracle AP
Pré-pagamentos no Oracle Payables:
O ciclo normal de contas a pagar é que você primeiro cria uma fatura quando recebe uma de seu fornecedor para as mercadorias que comprou e, em seguida, efetua o pagamento do valor da fatura ao fornecedor.
Mas há cenários em que o fornecedor solicita um adiantamento no momento do pedido da mercadoria. O fornecedor deseja que você pague uma determinada quantia no momento do pedido e depois pague o restante na entrega da mercadoria.
Para registrar esse tipo de transação, o Contas a Pagar possui um conceito denominado Pré-pagamento.
Digamos que você esteja comprando mercadorias no valor de $ 2.000 do fornecedor XYZ. XYZ solicitou que você pagasse US$ 1.000 imediatamente. Ao pagar um adiantamento, você cria um pré-pagamento no módulo AP e efetua o pagamento do mesmo. Posteriormente, quando o fornecedor enviar uma fatura de $ 2.000 no momento da entrega, você cria uma fatura no AP e aplica o pré-pagamento à fatura. Isso reduzirá o saldo da fatura para $ 1.000, o que significa que você só terá que pagar $ 1.000 ao fornecedor.
Você pode inserir dois tipos de pré-pagamentos: Temporário e Permanente.
Pré-pagamentos temporários podem ser aplicados a faturas ou relatórios de despesas que você receber. Por exemplo, você usa um pré-pagamento temporário para pagar um depósito de catering a um hotel. Quando chegar a fatura do hotel, aplique o pré-pagamento à fatura para reduzir o valor da fatura que você paga.
Pré-pagamentos permanentes não podem ser aplicados a faturas. Por exemplo, você usa um pré-pagamento permanente para pagar um depósito de arrendamento pelo qual não espera ser faturado.
Etapas do ciclo de pré-pagamento:
1.Criar pré-pagamento
2.Criar pagamento para o pré-pagamento
3.Criar fatura quando o fornecedor enviar uma.
4.Aplicar o pré-pagamento à fatura.
1. Crie um pré-pagamento
Navegação: Responsabilidade de contas a pagar > Faturas > Entrada > Faturas
Insira os detalhes abaixo:
Unidade Operacional: Escolha a unidade operacional para a qual deseja criar o pré-pagamento.
Tipo: Selecione o tipo como Pré-pagamento
Parceiro Comercial: Informe o nome do fornecedor para quem deseja efetuar o adiantamento.
Data da fatura: insira a data do pré-pagamento.
Número da fatura: insira um número exclusivo para representar esta fatura.
Valor da fatura: Insira o valor que você está dando como adiantamento.
Vá para a guia Linha e insira as informações abaixo.
Valor: Insira o valor da linha.
Salve o trabalho.
Clique no botão Calcular Imposto. Isto irá calcular o imposto de acordo com as regras definidas no módulo Imposto. O valor do imposto chegou a US $ 75 para isso.
Agora adicione esse valor de imposto ao campo Valor da fatura no cabeçalho da fatura.
Salve o trabalho.
Valide o pré-pagamento clicando no botão Ações e selecione a caixa de seleção Validar. Clique em OK.
Isso validará as informações inseridas no formulário Fatura e exibirá quaisquer variações na guia RETENHOS.
2. Crie um pagamento
Vá para a guia Pagamentos agendados e clique no botão Pagar
Clique em OK na caixa de diálogo que se abre
A janela de pagamento é aberta. Insira as informações abaixo:
Perfil do processo de pagamento: insira um perfil de processo de pagamento válido. É uma configuração que dirá ao gerente de pagamento como processar o pagamento, como qual é a forma de pagamento – Cheque, transferência bancária, etc.
Salve o trabalho.
Agora você verá esse pré-pagamento na seção Solicitação de pré-pagamento existente. Se desejar cancelar a aplicação, marque a caixa ao lado de cancelar a aplicação e salve o trabalho.
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