Receivables and General Ledger AR GL Reconciliation in Oracle Fusion
Neste post, discutiremos a reconciliação de Recebíveis (AR) e General Ledger (GL) no Oracle Fusion. Fazemos reconciliação em aplicações Oracle para Casar as Transações entre Subconta e Razão Geral. No EBS, precisamos fazer muitos esforços na reconciliação AR e GL para executar muitos relatórios e, em seguida, encontrar a diferença entre as contas AR e GL. Em algum momento, precisamos nos esforçar muito para encontrar as transações ausentes entre AR e GL.
O Oracle Fusion tornou o processo de reconciliação tão simples que não precisamos executar os muitos relatórios em Contas a receber e Razão geral e encontrar a diferença entre eles e, em seguida, encontrar as transações ausentes. O Oracle Fusion forneceu um processo muito simples para fazer a reconciliação entre o sub-razão e o razão geral e podemos encontrar facilmente as transações ausentes entre a diferença entre AR e GL. Este é realmente um ótimo recurso no aplicativo de fusão Oracle.
Passo 1: Recebíveis e Conciliação AR GL do Razão Geral no Oracle Fusion
Faça login no Oracle Fusion Applications. Navigator -> Ferramentas -> Agendar Processo.
Etapa 2: Enviar 'Preparar contas a receber para reconciliação do razão geral'. Este programa extrai e prepara informações de transação e contabilidade para reconciliar contas a receber com o razão geral. Precisamos executar este processo antes de iniciar o processo de Conciliação de Contas a Receber com Razão Geral. Verifique se o processo e os subprocessos terminam com o status 'Succeeded'.
- Anote o ID do processo e o Nome da solicitação destacados abaixo para Preparar contas a receber para reconciliação do razão geral, porque precisamos desse nome e id no relatório de reconciliação posterior.
Etapa 3: Execute o relatório de reconciliação de contas a receber com o razão geral.
Navegador -> Contas a receber -> Contas a receber. Na lista de tarefas: Contabilidade -> Contas a receber para reconciliação do razão.
Etapa 4: Revisar os resultados resumidos da reconciliação
Para qualquer linha que represente a atividade do período (como Faturas, Ajustes, Recibos Aplicados), podemos encontrar facilmente as diferenças e as faturas ausentes, basta clicar no valor da diferença neste relatório.
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